Учет возвратов по онлайн-кассе: должна ли совпадать сумма по отчету за смену по выручке с цифрами по счету 90.01 ОСВ?
Добрый день!
Вопрос: должна ли совпадать сумма по отчету за смену по выручке с цифрами по ОСВ сч. 90.01?
Имеем: отчет о продажах за смену на общую сумму 4 руб.
Из них: по безналичным расчетам 1 руб., по наличным 3 руб., чеков возврата прихода 1руб наличными.
Отчет о розничных продажах загружается с учетом возврата., т.е на сумму 3 руб с проводками:
90.02.2 - 41.01 - 1 руб.
90.02.2 - 41.01 - 0,5 руб.
62Р - 90.01.2 - 3 руб.
62Р - 90.01.2 - 1 руб.
50.01 - 62Р - 2 руб.
57.03 - 62Р - 1 руб.
РКО по кассе не делаем.
Когда провожу возврат, проводки:
90.02.2 - 41.01 - сторно себ-ть
62.01 - 90.01.2 - сторно на 1 руб
62.02. - 62.01 - сторно руб.
В оборотке по 62.02 кредитовое сальдо на сумму возврата и уменьшение по 90.01 двойной суммы возврата.
Не оставьте пожалуйста без внимания, благодарна всем за ранее.
Вопрос: должна ли совпадать сумма по отчету за смену по выручке с цифрами по ОСВ сч. 90.01?
Имеем: отчет о продажах за смену на общую сумму 4 руб.
Из них: по безналичным расчетам 1 руб., по наличным 3 руб., чеков возврата прихода 1руб наличными.
Отчет о розничных продажах загружается с учетом возврата., т.е на сумму 3 руб с проводками:
90.02.2 - 41.01 - 1 руб.
90.02.2 - 41.01 - 0,5 руб.
62Р - 90.01.2 - 3 руб.
62Р - 90.01.2 - 1 руб.
50.01 - 62Р - 2 руб.
57.03 - 62Р - 1 руб.
РКО по кассе не делаем.
Когда провожу возврат, проводки:
90.02.2 - 41.01 - сторно себ-ть
62.01 - 90.01.2 - сторно на 1 руб
62.02. - 62.01 - сторно руб.
В оборотке по 62.02 кредитовое сальдо на сумму возврата и уменьшение по 90.01 двойной суммы возврата.
Не оставьте пожалуйста без внимания, благодарна всем за ранее.
Comments
-
Цитата: Добрый день!Вопрос: должна ли совпадать сумма по отчету за смену по выручке с цифрами по ОСВ сч. 90.01?Имеем: отчет о продажах за смену на общую сумму 4 руб.Из них: по безналичным расчетам 1 руб., по наличным 3 руб., чеков возврата прихода 1руб наличными.Отчет о розничных продажах загружается с учетом возврата., т.е на сумму 3 руб с проводками:90.02.2 - 41.01 - 1 руб.90.02.2 - 41.01 - 0,5 руб.62Р - 90.01.2 - 3 руб.62Р - 90.01.2 - 1 руб.50.01 - 62Р - 2 руб.57.03 - 62Р - 1 руб.РКО по кассе не делаем.Когда провожу возврат, проводки:90.02.2 - 41.01 - сторно себ-ть62.01 - 90.01.2 - сторно на 1 руб62.02. - 62.01 - сторно руб.В оборотке по 62.02 кредитовое сальдо на сумму возврата и уменьшение по 90.01 двойной суммы возврата.Не оставьте пожалуйста без внимания, благодарна всем за ранее.Добрый день!
Выделенные синим проводки мне непонятны.
Думаю, что вместо них нужно оформить проводку Д 62Р К 90.01.2 - СТОРНО = 1 руб. - отражение возврата. Тогда не будет лишнего сальдо по счету 62.02.
Двойного сторно по 90.01 суммы возврата я в проводках не вижу.
